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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 133.00 | | 1 079 133.00 | 1 079 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
BZ Autres créances | 897 002.00 | 153 000.00 | 744 002.00 | 897 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 647.00 | 200 000.00 | 119 647.00 | 319 647.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 915.00 | 353 000.00 | 1 243 915.00 | 1 596 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 048.00 | 353 000.00 | 2 323 048.00 | 2 676 048.00 |
CU Autres participations | 1 079 133.00 | | 1 079 133.00 | 1 079 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 462.00 | -40 055.00 | | 20 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | 60 517.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 993.00 | 1 704 603.00 | | 1 728 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 440.00 | 3 348.00 | | 230 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 127.00 | 6 143.00 | | 249 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 50 622.00 | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 137.00 | 81 440.00 | | 85 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 055.00 | 141 552.00 | | 594 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 048.00 | 1 846 155.00 | | 2 323 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 055.00 | 141 552.00 | | 594 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 239.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | 3 135.00 | | 1 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 490.00 | 29 741.00 | | 23 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 848.00 | 35.00 | | 110 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 348.00 | -35.00 | | -70 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 633.00 | 407 819.00 | | 377 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 243.00 | 347 302.00 | | 353 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 390.00 | 60 517.00 | | 24 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 133.00 | | 10 000.00 | 1 074 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 079 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 079 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 133.00 | | 10 000.00 | 1 074 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388 500.00 | | 35 500.00 | 388 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 500.00 | | 40 500.00 | 393 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 500.00 | | 40 500.00 | 393 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 358 703.00 | | | 358 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VC Groupe et associés | 877 841.00 | | | 877 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 127.00 | 249 127.00 | | 249 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 083.00 | 1 258 083.00 | | 1 258 083.00 |
VW T.V.A. | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 055.00 | 594 055.00 | | 594 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 9 554.00 | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 981.00 | 21 431.00 | | 10 981.00 |
ST Autres comptes | 29 387.00 | 39 483.00 | | 29 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | 9 554.00 | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 957.00 | 70 836.00 | | 72 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132.00 | 3 266.00 | | 2 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 367.00 | 60 914.00 | | 40 367.00 |