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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 2 350.00 | 9 000.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 151.00 | 2 350.00 | 1 120 802.00 | 1 123 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 150.00 | | 384 150.00 | 384 150.00 |
BZ Autres créances | 1 237 132.00 | 88 864.00 | 1 148 268.00 | 1 237 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 375.00 | 88 864.00 | 1 773 511.00 | 1 862 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 527.00 | 91 214.00 | 2 894 313.00 | 2 985 527.00 |
CU Autres participations | 1 092 263.00 | | 1 092 263.00 | 1 092 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 270.00 | 142 124.00 | | 288 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 047.00 | 146 146.00 | | 52 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 458.00 | 1 972 411.00 | | 2 024 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | 50 610.00 | | 15 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 570.00 | 408 879.00 | | 338 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 40 660.00 | | 64 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 522.00 | 201 578.00 | | 186 522.00 |
EA Autres dettes | 264 675.00 | 299 547.00 | | 264 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 855.00 | 1 001 273.00 | | 869 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 313.00 | 2 973 684.00 | | 2 894 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 855.00 | 1 001 273.00 | | 869 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 230.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 17.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | 17.00 | | 11 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | -17.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 511.00 | -21 450.00 | | -69 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 244.00 | 498 471.00 | | 812 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 197.00 | 352 325.00 | | 760 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 047.00 | 146 146.00 | | 52 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 581.00 | | 14 000.00 | 1 120 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 430.00 | 1 092 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 1 123 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | 9 000.00 | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 693.00 | | 5 000.00 | 1 098 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 1 795.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 1 795.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 000.00 | 88 864.00 | 353 000.00 | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 000.00 | 88 864.00 | 353 000.00 | 353 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 000.00 | 88 864.00 | 353 000.00 | 353 000.00 |
UG ‐ Financières | | 88 864.00 | 353 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 675.00 | 264 675.00 | | 264 675.00 |
UX Autres créances clients | 384 150.00 | 384 150.00 | | 384 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VC Groupe et associés | 919 101.00 | 919 101.00 | | 919 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VI Groupe et associés | 343 570.00 | 343 570.00 | | 343 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VP Divers | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 615.00 | 301 615.00 | | 301 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 084.00 | 1 624 084.00 | | 1 624 084.00 |
VW T.V.A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 855.00 | 869 855.00 | | 869 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 4 174.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 487.00 | 21 061.00 | | 53 487.00 |
ST Autres comptes | 49 179.00 | 17 006.00 | | 49 179.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | 4 174.00 | | 1 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 742.00 | 101 246.00 | | 23 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 558.00 | 4 362.00 | | 11 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 016.00 | 38 067.00 | | 103 016.00 |