| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 555.00 | 1 795.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 571.00 | 555.00 | 1 109 017.00 | 1 109 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 236.00 | | 550 236.00 | 550 236.00 |
BZ Autres créances | 1 342 385.00 | 153 000.00 | 1 189 385.00 | 1 342 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 000.00 | 200 000.00 | 121 000.00 | 321 000.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 886.00 | 353 000.00 | 1 871 886.00 | 2 224 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 458.00 | 353 555.00 | 2 980 903.00 | 3 334 458.00 |
CU Autres participations | 1 087 683.00 | | 1 087 683.00 | 1 087 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 852.00 | 20 462.00 | | 44 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 272.00 | 24 390.00 | | 97 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 265.00 | 1 728 993.00 | | 1 826 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 037.00 | 230 440.00 | | 212 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 041.00 | 249 127.00 | | 593 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 29 351.00 | | 34 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 416.00 | 85 137.00 | | 132 416.00 |
EA Autres dettes | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 638.00 | 594 055.00 | | 1 154 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 903.00 | 2 323 048.00 | | 2 980 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 252.00 | 594 055.00 | | 1 107 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 742.00 | | 254 742.00 | 254 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 742.00 | | 254 742.00 | 254 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 821.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 220.00 | 23 490.00 | | 17 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 40 500.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 158.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 035.00 | 110 690.00 | | 37 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 104.00 | 110 848.00 | | 37 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 896.00 | -70 348.00 | | 32 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 000.00 | 377 633.00 | | 407 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 727.00 | 353 243.00 | | 309 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 272.00 | 24 390.00 | | 97 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 133.00 | | 37 438.00 | 1 079 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 087 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 109 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 133.00 | | 15 550.00 | 1 079 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
UX Autres créances clients | 550 236.00 | | | 550 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 014.00 | | | 1 135 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 037.00 | 164 651.00 | 47 386.00 | 212 037.00 |
VI Groupe et associés | 593 041.00 | 593 041.00 | | 593 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 200.00 | 1 895 200.00 | | 1 895 200.00 |
VW T.V.A. | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 638.00 | 1 107 252.00 | 47 386.00 | 1 154 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
ST Autres comptes | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 496.00 | | | 41 496.00 |