| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 487.00 | 2 803.00 | 3 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 574.00 | | 268 574.00 | 268 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 651.00 | 2 174.00 | 324 477.00 | 326 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 646.00 | 2 174.00 | 378 473.00 | 380 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | 1 000.00 | 53 100.00 | 54 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 364 257.00 | 359 491.00 | | 364 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 4 766.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 375 796.00 | 368 107.00 | | 375 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2 701.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 784.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 853.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676.00 | 6 339.00 | | 2 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 473.00 | 374 446.00 | | 378 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676.00 | 6 339.00 | | 2 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139.00 | 14 383.00 | | 14 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449.00 | 9 618.00 | | 6 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | 4 766.00 | | 7 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 266.00 | | 37 062.00 | 310 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 677.00 | 322 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 677.00 | 326 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 579.00 | | 33 772.00 | 309 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 487.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 693.00 | 293 693.00 | | 293 693.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661.00 | 1 635.00 | | 661.00 |
ST Autres comptes | 4 798.00 | 6 837.00 | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 146.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 146.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 734.00 | 2 682.00 | | 2 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | 375.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 8 472.00 | | 5 459.00 |