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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 595.00 | | 310 595.00 | 310 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 672.00 | 4 977.00 | 363 695.00 | 368 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CF Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 193.00 | 4 977.00 | 444 216.00 | 449 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 595.00 | | | 310 595.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | 1 000.00 | 53 100.00 | 54 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 424 277.00 | 402 766.00 | | 424 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 21 511.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 433 961.00 | 428 127.00 | | 433 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 160 311.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 2 125.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | 6 600.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255.00 | 169 036.00 | | 10 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 216.00 | 597 162.00 | | 444 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 3 796.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 33 080.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166.00 | 11 569.00 | | 4 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | 21 511.00 | | 5 834.00 |