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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 680.00 | 610.00 | 3 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 768.00 | | 495 768.00 | 495 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 845.00 | 4 367.00 | 549 478.00 | 553 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 529.00 | 4 367.00 | 597 162.00 | 601 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 768.00 | | | 495 768.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | 1 000.00 | 53 100.00 | 54 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 402 766.00 | 371 946.00 | | 402 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 511.00 | 30 819.00 | | 21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 428 127.00 | 406 616.00 | | 428 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 311.00 | 900.00 | | 160 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 597.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 12 214.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 036.00 | 14 711.00 | | 169 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 162.00 | 421 327.00 | | 597 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 036.00 | 14 711.00 | | 169 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 4 620.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 080.00 | 45 981.00 | | 33 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 569.00 | 15 161.00 | | 11 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 511.00 | 30 819.00 | | 21 511.00 |