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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 583.00 | 1 707.00 | 3 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 789.00 | 3 270.00 | 353 518.00 | 356 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 597.00 | 3 270.00 | 421 327.00 | 424 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 712.00 | | | 298 712.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | 1 000.00 | 53 100.00 | 54 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 371 946.00 | 364 257.00 | | 371 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 819.00 | 7 689.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 406 616.00 | 375 796.00 | | 406 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 9.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 367.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | 1 300.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 711.00 | 2 676.00 | | 14 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 327.00 | 378 473.00 | | 421 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 711.00 | 2 676.00 | | 14 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 981.00 | 14 139.00 | | 45 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161.00 | 6 449.00 | | 15 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 819.00 | 7 689.00 | | 30 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 651.00 | | 74 353.00 | 326 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 215.00 | 352 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 215.00 | 356 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 674.00 | | 74 353.00 | 322 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 097.00 | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 097.00 | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 712.00 | 298 712.00 | | 298 712.00 |
UX Autres créances clients | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 673.00 | 345 673.00 | | 345 673.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |