| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 524.00 | 36 605.00 | 19 918.00 | 56 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 817.00 | 140 516.00 | 108 302.00 | 248 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 914.00 | 178 431.00 | 151 483.00 | 329 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BT Marchandises | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 118.00 | | 299 118.00 | 299 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 032.00 | 178 431.00 | 450 601.00 | 629 032.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DG Autres réserves | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DH Report à nouveau | -85 807.00 | | | -85 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | -36 429.00 | | | -36 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 043.00 | | | 195 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 995.00 | | | 184 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 030.00 | | | 487 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 084.00 | | | 366 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 903.00 | | 1 725 903.00 | 1 725 903.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 413.00 | | 1 726 413.00 | 1 726 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 518.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 145.00 | | | 1 742 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 913.00 | | | 1 740 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 376.00 | | 6 538.00 | 323 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 805.00 | | 6 536.00 | 298 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 2.00 | 1 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 913.00 | 23 518.00 | | 154 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 603.00 | 23 518.00 | | 153 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 043.00 | 74 097.00 | 83 477.00 | 195 043.00 |
VI Groupe et associés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 021.00 | 249 821.00 | 1 200.00 | 251 021.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 030.00 | 366 084.00 | 83 477.00 | 487 030.00 |