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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 854.00 | 47 937.00 | 14 917.00 | 62 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 668.00 | 175 024.00 | 75 644.00 | 250 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 102.00 | 224 271.00 | 113 831.00 | 338 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
BZ Autres créances | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CF Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 151.00 | | 321 151.00 | 321 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 253.00 | 224 271.00 | 434 982.00 | 659 253.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DG Autres réserves | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DH Report à nouveau | -86 984.00 | | | -86 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 212.00 | | | -12 212.00 |
DL TOTAL (I) | -51 049.00 | | | -51 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 030.00 | | | 486 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 982.00 | | | 434 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 117.00 | | | 422 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 098.00 | | 4.00 | 338 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 4.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 062.00 | 22 209.00 | | 202 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 752.00 | 22 209.00 | | 200 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 141.00 | 105 227.00 | 53 320.00 | 169 141.00 |
VI Groupe et associés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 081.00 | 260 881.00 | 1 200.00 | 262 081.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 030.00 | 422 117.00 | 53 320.00 | 486 030.00 |