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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 599.00 | 35 323.00 | 8 276.00 | 43 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 764.00 | 155 295.00 | 65 469.00 | 220 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 947.00 | 191 928.00 | 97 019.00 | 288 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 598.00 | | 220 598.00 | 220 598.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 167.00 | 191 928.00 | 371 239.00 | 563 167.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DG Autres réserves | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DH Report à nouveau | -99 195.00 | | | -99 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
DL TOTAL (I) | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 466.00 | | | 339 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 239.00 | | | 371 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 102.00 | | 5 303.00 | 338 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 458.00 | 288 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 458.00 | 264 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 522.00 | | 5 299.00 | 313 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 4.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 271.00 | 22 115.00 | 54 458.00 | 224 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 961.00 | 22 115.00 | 54 458.00 | 222 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249.00 | 62 059.00 | 50 189.00 | 112 249.00 |
VI Groupe et associés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 396.00 | 242 196.00 | 1 200.00 | 243 396.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 466.00 | 289 277.00 | 50 189.00 | 339 466.00 |