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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 854.00 | 42 282.00 | 20 572.00 | 62 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 668.00 | 158 470.00 | 92 198.00 | 250 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 098.00 | 202 062.00 | 136 036.00 | 338 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 360.00 | | 319 360.00 | 319 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 457.00 | 202 062.00 | 455 395.00 | 657 457.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DG Autres réserves | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DH Report à nouveau | -84 575.00 | | | -84 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
DL TOTAL (I) | -38 837.00 | | | -38 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 801.00 | | | 178 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 232.00 | | | 494 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 395.00 | | | 455 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 302.00 | | | 401 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 901.00 | | 1 727 901.00 | 1 727 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 901.00 | | 1 727 901.00 | 1 727 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 875.00 | | | 1 745 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 283.00 | | | 1 748 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 914.00 | | 10 194.00 | 329 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 338 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 313 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 341.00 | | 10 191.00 | 305 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 3.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 431.00 | 23 815.00 | 184.00 | 178 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | 23 815.00 | 184.00 | 177 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 410.00 | 202 410.00 | | 202 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 801.00 | 85 871.00 | 68 654.00 | 178 801.00 |
VI Groupe et associés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 489.00 | 266 289.00 | 1 200.00 | 267 489.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 232.00 | 401 302.00 | 68 654.00 | 494 232.00 |