| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 375.00 | 170 707.00 | 86 668.00 | 257 375.00 |
040 Immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 849.00 | 170 707.00 | 215 142.00 | 385 849.00 |
060 Stock marchandises | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
072 Créances – Autres | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
084 Disponibilités | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
110 Total général Actif | 480 387.00 | 170 707.00 | 309 680.00 | 480 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 543.00 | 503 485.00 | | 507 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 005.00 | 460 716.00 | | 477 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 78 425.00 | 4.00 | | 78 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 473.00 | 965 205.00 | | 1 066 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 895.00 | 249 009.00 | | 258 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | -253.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 389 913.00 | 283 668.00 | | 389 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 597.00 | 30 370.00 | | 32 597.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 660.00 | 281 435.00 | | 310 660.00 |
252 Charges sociales | 63 030.00 | 53 926.00 | | 63 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 102.00 | 25 512.00 | | 25 102.00 |
262 Autres charges | 6 657.00 | 6 365.00 | | 6 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 569.00 | 930 033.00 | | 1 086 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 096.00 | 35 172.00 | | -20 096.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | 1 294.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | 3 632.00 | | 2 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 630.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 957.00 | 32 203.00 | | -21 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |