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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 734.00 | 615.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 86 548.00 | 14 218.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 118.00 | 210 746.00 | 262 371.00 | 473 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 479.00 | 299 030.00 | 407 449.00 | 706 479.00 |
BT Marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 169 608.00 | | 169 608.00 | 169 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 124.00 | 299 030.00 | 620 093.00 | 919 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DH Report à nouveau | -19 332.00 | | | -19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 133.00 | -19 332.00 | | 54 133.00 |
DL TOTAL (I) | 222 200.00 | 168 067.00 | | 222 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 537.00 | 354 733.00 | | 312 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 593.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 39 407.00 | | 15 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 42 733.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 10 738.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 893.00 | 450 302.00 | | 397 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 093.00 | 618 369.00 | | 620 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 325.00 | 274 147.00 | | 147 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 631.00 | | 67 042.00 | 669 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 194.00 | 706 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 194.00 | 573 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 038.00 | | 67 042.00 | 537 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 799.00 | 44 993.00 | 2 762.00 | 256 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 470.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 534.00 | 44 523.00 | 2 762.00 | 255 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 155.00 | 61 587.00 | 250 568.00 | 312 155.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
VP Divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 893.00 | 147 325.00 | 250 568.00 | 397 893.00 |