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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 989.00 | 188 219.00 | 69 770.00 | 257 989.00 |
040 Immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 462.00 | 188 219.00 | 198 243.00 | 386 462.00 |
060 Stock marchandises | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
072 Créances – Autres | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
084 Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
110 Total général Actif | 443 906.00 | 188 219.00 | 255 687.00 | 443 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 330.00 | 507 543.00 | | 525 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 146.00 | 477 005.00 | | 448 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 394.00 | 78 425.00 | | 5 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 870.00 | 1 066 473.00 | | 984 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 077.00 | 258 895.00 | | 247 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | -286.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 311 668.00 | 389 913.00 | | 311 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 591.00 | 32 597.00 | | 33 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 045.00 | 310 660.00 | | 326 045.00 |
252 Charges sociales | 64 382.00 | 63 030.00 | | 64 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 152.00 | 25 102.00 | | 23 152.00 |
262 Autres charges | 6 831.00 | 6 657.00 | | 6 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 148.00 | 1 086 569.00 | | 1 012 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 277.00 | -20 096.00 | | -27 277.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 79.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 347.00 | 1 560.00 | | 2 347.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | 2 717.00 | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 784.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 592.00 | -21 957.00 | | -27 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 849.00 | | | 385 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |