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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 794.00 | 1 556.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 689.00 | 215 367.00 | 242 322.00 | 457 689.00 |
040 Immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 713.00 | 216 161.00 | 373 551.00 | 589 713.00 |
060 Stock marchandises | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
072 Créances – Autres | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
084 Disponibilités | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
110 Total général Actif | 707 597.00 | 216 161.00 | 491 436.00 | 707 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 048.00 | 561 076.00 | | 522 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 823.00 | 539 531.00 | | 520 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 344.00 | 9.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 216.00 | 1 103 617.00 | | 1 044 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 567.00 | 253 815.00 | | 245 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -561.00 | 2 672.00 | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 301 870.00 | 299 640.00 | | 301 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 000.00 | 35 911.00 | | 33 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 525.00 | 329 573.00 | | 360 525.00 |
252 Charges sociales | 67 939.00 | 63 628.00 | | 67 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 847.00 | 18 339.00 | | 16 847.00 |
262 Autres charges | 6 464.00 | 6 281.00 | | 6 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 651.00 | 1 009 858.00 | | 1 031 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 565.00 | 93 759.00 | | 12 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | 1 027.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 1 904.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 115.00 | 1 031.00 | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 623.00 | 91 852.00 | | 9 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 209.00 | | | 388 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |