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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 815.00 | 19 537.00 | 14 279.00 | 33 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 964.00 | 35 910.00 | 20 053.00 | 55 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 779.00 | 55 447.00 | 284 332.00 | 339 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 697.00 | 19 033.00 | 124 665.00 | 143 697.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 315.00 | 19 033.00 | 128 283.00 | 147 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 094.00 | 74 479.00 | 412 615.00 | 487 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 147.00 | | | 260 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
FG Production vendue services | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
FM Production stockée | | | -10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 416.00 | | 44 571.00 | 282 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 416.00 | | 44 571.00 | 282 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 17 607.00 | | 37 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 17 607.00 | | 37 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 345.00 | 32 352.00 | 16 993.00 | 49 345.00 |
VI Groupe et associés | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 873.00 | 127 841.00 | 19 032.00 | 146 873.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 147.00 | 190 780.00 | 69 367.00 | 260 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -966.00 | | | -966.00 |
ST Autres comptes | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
YT Sous‐traitance | 2 292.00 | 677.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 253.00 | | | 95 253.00 |