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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 815.00 | 29 922.00 | 3 894.00 | 33 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 164.00 | 47 589.00 | 13 575.00 | 61 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 979.00 | 77 510.00 | 267 469.00 | 344 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 062.00 | 19 807.00 | 95 255.00 | 115 062.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 698.00 | 19 807.00 | 122 891.00 | 142 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 677.00 | 97 317.00 | 390 360.00 | 487 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 360.00 | | | 390 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
FG Production vendue services | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 972.00 | | 356 972.00 | 356 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 972.00 | | | 356 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 107.00 | | | 340 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 779.00 | | 12 200.00 | 332 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 779.00 | | 12 200.00 | 332 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 654.00 | 11 857.00 | | 65 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 11 857.00 | | 65 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | 1 274.00 | | 18 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 533.00 | 1 274.00 | | 18 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 533.00 | 1 274.00 | | 18 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
YT Sous‐traitance | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 798.00 | | | 151 798.00 |