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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 715.00 | 37 836.00 | 1 879.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 223.00 | 65 756.00 | 31 467.00 | 97 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 938.00 | 103 592.00 | 283 347.00 | 386 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 948.00 | 103 592.00 | 351 356.00 | 454 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 462.00 | | | 173 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 228 011.00 | | | 228 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 356.00 | | | 351 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 712.00 | | 31 226.00 | 355 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 712.00 | | 31 226.00 | 355 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 070.00 | 10 522.00 | | 93 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 070.00 | 10 522.00 | | 93 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 632.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |