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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 715.00 | 35 606.00 | 4 109.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 997.00 | 57 464.00 | 8 533.00 | 65 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 712.00 | 93 070.00 | 262 642.00 | 355 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 221.00 | 17 116.00 | 52 105.00 | 69 221.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 954.00 | 17 116.00 | 80 838.00 | 97 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 666.00 | 110 186.00 | 343 480.00 | 453 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FG Production vendue services | 338 775.00 | | 338 775.00 | 338 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 260.00 | | 346 260.00 | 346 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 490.00 | | | 329 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 812.00 | 7 258.00 | | 85 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 812.00 | 7 258.00 | | 85 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | | 1 274.00 | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | | 1 274.00 | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 390.00 | | 1 274.00 | 18 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 210 054.00 | | | 210 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 139.00 | | | 307 139.00 |
YT Sous‐traitance | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 868.00 | | | 261 868.00 |