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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 522.00 | 2 477.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 27 262.00 | 5 428.00 | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 13 020.00 | 475.00 | 13 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 575.00 | 40 805.00 | 60 770.00 | 101 575.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 766.00 | 1 101.00 | 75 665.00 | 76 766.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CF Disponibilités | 297 822.00 | | 297 822.00 | 297 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 540.00 | 1 101.00 | 422 438.00 | 423 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 115.00 | 41 906.00 | 483 209.00 | 525 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DH Report à nouveau | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | 59 914.00 | | 34 037.00 |
DL TOTAL (I) | 101 401.00 | 67 363.00 | | 101 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 273.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 129.00 | 77 273.00 | | 101 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 230.00 | 79 035.00 | | 87 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 368.00 | 91 447.00 | | 72 368.00 |
EA Autres dettes | 76 430.00 | 107 027.00 | | 76 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 371.00 | 55 560.00 | | 44 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 679.00 | 333 073.00 | | 280 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 209.00 | 477 709.00 | | 483 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
FG Production vendue services | 623 532.00 | | 623 532.00 | 623 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 186.00 | | 634 186.00 | 634 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 140.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 140.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -139.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 15 931.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 957.00 | 1 488 556.00 | | 898 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 919.00 | 1 428 642.00 | | 864 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 037.00 | 59 914.00 | | 34 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 119.00 | | 10 016.00 | 103 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 101 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 46 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | 7 016.00 | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 290.00 | 6 075.00 | 11 559.00 | 46 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 290.00 | 5 552.00 | 11 559.00 | 46 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 274.00 | 114 274.00 | 90 419.00 | 77 274.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 617.00 | 251.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 617.00 | 251.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 009.00 | 114 891.00 | 90 670.00 | 78 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 617.00 | 13 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
UX Autres créances clients | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 248.00 | 122 860.00 | 52 388.00 | 175 248.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |