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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
CF Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 748.00 | | 201 748.00 | 201 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 748.00 | | 201 748.00 | 201 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VC Groupe et associés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ST Autres comptes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |