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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 71 871.00 | 68 173.00 | | 71 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | 18 698.00 | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 77 501.00 | 94 320.00 | | 77 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 50 663.00 | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 14 432.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 22 601.00 | 25 429.00 | | 22 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 962.00 | 91 218.00 | | 56 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 543.00 | 254 617.00 | | 203 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 218.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332.00 | 494 375.00 | | 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151.00 | 475 677.00 | | 2 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | 18 698.00 | | -1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VC Groupe et associés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 56 962.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 869.00 | 184 869.00 | | 184 869.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |