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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 617.00 | | 254 617.00 | 254 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 617.00 | | 254 617.00 | 254 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 68 173.00 | 38 472.00 | | 68 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | 29 701.00 | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 94 320.00 | 75 622.00 | | 94 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 080.00 | 50 580.00 | | 69 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 080.00 | 50 580.00 | | 69 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 77 787.00 | | 50 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 121 512.00 | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | 72 963.00 | | 25 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 218.00 | 316 399.00 | | 91 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 617.00 | 442 600.00 | | 254 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 218.00 | 316 399.00 | | 91 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 191 374.00 | | 191 374.00 | 191 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 358.00 | -1 205.00 | | 6 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 338.00 | 8 000.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 303.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -303.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 863.00 | 930 339.00 | | 495 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 165.00 | 900 638.00 | | 477 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | 29 701.00 | | 18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 388.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 624.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 236.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 355.00 | 698.00 | 48 053.00 | 47 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 478.00 | 3 000.00 | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 833.00 | 220.00 | 45 053.00 | 44 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 580.00 | 18 500.00 | | 50 580.00 |
6T Sur comptes clients | 10 348.00 | 4 088.00 | 14 436.00 | 10 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 736.00 | 4 088.00 | 66 824.00 | 62 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 316.00 | 22 588.00 | 66 824.00 | 113 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 588.00 | 14 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VC Groupe et associés | 168 609.00 | 168 609.00 | | 168 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | 29 420.00 | | 10 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 5 957.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 148 409.00 | 273 398.00 | | 148 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 561.00 | 8 846.00 | | 5 561.00 |
YT Sous‐traitance | 92 978.00 | 87 289.00 | | 92 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | 12 223.00 | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 058.00 | 41 643.00 | | 19 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 316.00 | 95 227.00 | | 34 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 177.00 | 69 234.00 | | 38 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 678.00 | 375 490.00 | | 249 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |