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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 172.00 | 213 382.00 | 450 790.00 | 664 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 344.00 | 213 382.00 | 481 962.00 | 695 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 933.00 | 77 698.00 | 354 235.00 | 431 933.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 187.00 | 77 698.00 | 634 489.00 | 712 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 533.00 | 291 080.00 | 1 116 452.00 | 1 407 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 881.00 | 45 716.00 | | 115 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 730.00 | 70 162.00 | | 34 730.00 |
DL TOTAL (I) | 156 112.00 | 121 381.00 | | 156 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 711.00 | 392 958.00 | | 432 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 122.00 | 366 985.00 | | 158 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 971.00 | 201 954.00 | | 316 971.00 |
EA Autres dettes | 52 535.00 | 77 935.00 | | 52 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 340.00 | 1 039 833.00 | | 960 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 452.00 | 1 161 215.00 | | 1 116 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 769.00 | 629 736.00 | | 722 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 615 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 737.00 | |
FM Production stockée | | | 186 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 912.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 10 079.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 15 762.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 10 939.00 | | 4 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 730.00 | 70 162.00 | | 34 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 835.00 | 8 848.00 | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 018.00 | 55 367.00 | 2.00 | 158 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 018.00 | 55 367.00 | 2.00 | 158 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 430.00 | 43 981.00 | 79 448.00 | 123 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 258.00 | 465 246.00 | 1 012.00 | 466 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 218.00 | 722 770.00 | 79 448.00 | 802 218.00 |