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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 951.00 | 409 613.00 | 743 337.00 | 1 152 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 027.00 | 409 613.00 | 804 413.00 | 1 214 027.00 |
BN En cours de production de biens | 288 955.00 | | 288 955.00 | 288 955.00 |
BZ Autres créances | 328 043.00 | 111 097.00 | 216 946.00 | 328 043.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 436.00 | 111 097.00 | 533 339.00 | 644 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 463.00 | 520 710.00 | 1 337 752.00 | 1 858 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DH Report à nouveau | -11 722.00 | -84 222.00 | | -11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 996.00 | 72 500.00 | | 58 996.00 |
DL TOTAL (I) | 203 386.00 | 144 389.00 | | 203 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 159.00 | 617 937.00 | | 637 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 731.00 | 270 087.00 | | 408 731.00 |
EA Autres dettes | 88 475.00 | 36 869.00 | | 88 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 366.00 | 924 894.00 | | 1 134 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 752.00 | 1 069 284.00 | | 1 337 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 073.00 | 768 150.00 | | 887 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 960 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 933.00 | |
FM Production stockée | | | 88 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 798.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 1 310.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -511.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 622.00 | 821 964.00 | | 1 102 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 625.00 | 749 464.00 | | 1 043 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 996.00 | 72 500.00 | | 58 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | 4 835.00 | | 5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 618.00 | | 447 686.00 | 1 046 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 277.00 | 1 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 277.00 | 1 152 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 458.00 | | 426 770.00 | 1 006 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 916.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 912.00 | 88 350.00 | 24 649.00 | 345 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 912.00 | 88 350.00 | 24 649.00 | 345 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 328 043.00 | 328 043.00 | | 328 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 555.00 | 195 555.00 | | 195 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 686.00 | 87 392.00 | 247 293.00 | 334 686.00 |
VI Groupe et associés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 753.00 | | | -15 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 884.00 | 355 008.00 | 876.00 | 355 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 366.00 | 887 073.00 | 247 293.00 | 1 134 366.00 |