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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 457.00 | 345 912.00 | 660 545.00 | 1 006 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 617.00 | 345 912.00 | 700 705.00 | 1 046 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 540.00 | 110 781.00 | 140 759.00 | 251 540.00 |
BZ Autres créances | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 359.00 | 110 781.00 | 368 578.00 | 479 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 977.00 | 456 693.00 | 1 069 284.00 | 1 525 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DH Report à nouveau | -84 222.00 | | | -84 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 500.00 | -84 222.00 | | 72 500.00 |
DL TOTAL (I) | 144 389.00 | 71 889.00 | | 144 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 937.00 | | | 617 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 087.00 | 337 412.00 | | 270 087.00 |
EA Autres dettes | 36 869.00 | 28 196.00 | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 894.00 | 891 866.00 | | 924 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 284.00 | 963 756.00 | | 1 069 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 150.00 | 836 236.00 | | 768 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 712 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 471.00 | |
FM Production stockée | | | -9 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 73 339.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 65 943.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 7 396.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 963.00 | 850 429.00 | | 821 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 463.00 | 934 651.00 | | 749 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 500.00 | -84 222.00 | | 72 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 092.00 | | 216 626.00 | 880 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 102.00 | 1 046 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 102.00 | 1 006 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 932.00 | | 216 628.00 | 839 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 167.00 | 69 245.00 | 2 500.00 | 279 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 167.00 | 69 245.00 | 2 500.00 | 279 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 518.00 | 73 774.00 | 142 677.00 | 230 518.00 |
VI Groupe et associés | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VP Divers | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 895.00 | 768 150.00 | 142 677.00 | 924 895.00 |