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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 931.00 | 279 167.00 | 560 764.00 | 839 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 091.00 | 279 167.00 | 600 924.00 | 880 091.00 |
BN En cours de production de biens | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 488.00 | 135 064.00 | 113 424.00 | 248 488.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 895.00 | 135 064.00 | 362 830.00 | 497 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 987.00 | 414 231.00 | 963 756.00 | 1 377 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 612.00 | 115 881.00 | | 150 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 222.00 | 34 730.00 | | -84 222.00 |
DL TOTAL (I) | 71 889.00 | 156 112.00 | | 71 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 257.00 | | | 526 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 412.00 | 316 971.00 | | 337 412.00 |
EA Autres dettes | 28 196.00 | 52 535.00 | | 28 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 866.00 | 960 340.00 | | 891 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 756.00 | 1 116 452.00 | | 963 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 236.00 | 722 769.00 | | 836 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 689 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 243.00 | |
FM Production stockée | | | -46 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 339.00 | 2 912.00 | | 73 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 943.00 | 2 139.00 | | 65 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | 773.00 | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 431.00 | 1 242 636.00 | | 850 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 654.00 | 1 207 905.00 | | 934 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 222.00 | 34 730.00 | | -84 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 383.00 | 65 785.00 | | 213 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 383.00 | 65 785.00 | | 213 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 413.00 | 337 413.00 | | 337 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 529.00 | 44 898.00 | 55 631.00 | 100 529.00 |
VI Groupe et associés | 212 327.00 | 212 327.00 | | 212 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
VP Divers | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 650.00 | 293 650.00 | | 293 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 867.00 | 836 236.00 | 55 631.00 | 891 867.00 |