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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 259.00 | 299 253.00 | 65 006.00 | 364 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 300.00 | 35 528.00 | 1 772.00 | 37 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 129.00 | 94 288.00 | 13 842.00 | 108 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 587.00 | 429 069.00 | 113 518.00 | 542 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 709 261.00 | | 709 261.00 | 709 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BZ Autres créances | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 903.00 | | 879 903.00 | 879 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 490.00 | 429 069.00 | 993 421.00 | 1 422 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 658.00 | | | -78 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
DL TOTAL (I) | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 192.00 | | | 477 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 460.00 | | | 729 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 421.00 | | | 993 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 643.00 | | | 695 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571 588.00 | 23 326.00 | 4 594 915.00 | 4 571 588.00 |
FG Production vendue services | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 055.00 | 23 326.00 | 4 638 382.00 | 4 615 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 875.00 | | | 4 658 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 568.00 | | | 4 504 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 883.00 | 10 650.00 | 31 054.00 | 500 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 259.00 | | 21 000.00 | 343 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 375.00 | | 10 054.00 | 135 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249.00 | 10 650.00 | | 22 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 622.00 | 64 447.00 | | 364 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 412.00 | 59 842.00 | | 239 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 211.00 | 4 605.00 | | 125 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 192.00 | 477 192.00 | | 477 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 149.00 | 33 332.00 | 33 817.00 | 67 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 038.00 | 98 289.00 | 32 749.00 | 131 038.00 |
VW T.V.A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 460.00 | 695 643.00 | 33 817.00 | 729 460.00 |