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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 743.00 | 37 602.00 | 44 141.00 | 81 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 36 278.00 | 6 070.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 083.00 | 96 228.00 | 13 855.00 | 110 083.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 314.00 | 170 108.00 | 96 206.00 | 266 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 450 801.00 | 30 041.00 | 420 760.00 | 450 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BZ Autres créances | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CF Disponibilités | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 701.00 | 30 041.00 | 651 660.00 | 681 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 015.00 | 200 149.00 | 747 866.00 | 948 015.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 681.00 | 1 500.00 | | 18 681.00 |
DH Report à nouveau | 58 467.00 | -78 658.00 | | 58 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 340.00 | 154 306.00 | | -767 340.00 |
DL TOTAL (I) | -503 379.00 | 263 961.00 | | -503 379.00 |
DP Provisions pour risques | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 201.00 | 67 664.00 | | 267 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 882.00 | 3 970.00 | | 487 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 062.00 | 477 192.00 | | 308 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | 96 374.00 | | 99 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 175.00 | 83 496.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 766.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 189.00 | 729 460.00 | | 1 202 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 866.00 | 993 421.00 | | 747 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 892.00 | 16 371.00 | 3 885 263.00 | 3 868 892.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 960.00 | 16 371.00 | 3 885 331.00 | 3 868 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 980.00 | 33.00 | | 129 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 913.00 | 33.00 | | 242 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 038.00 | -33.00 | | -221 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 825.00 | 4 658 875.00 | | 3 910 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 165.00 | 4 504 568.00 | | 4 678 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 340.00 | 154 306.00 | | -767 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 587.00 | 71 178.00 | | 542 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 149.00 | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 452.00 | 266 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 158.00 | 81 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 163 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 259.00 | 39 642.00 | | 364 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 429.00 | 28 346.00 | | 145 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 899.00 | 3 190.00 | | 32 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 069.00 | 10 064.00 | 269 036.00 | 429 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 253.00 | 6 334.00 | 267 996.00 | 299 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | 3 730.00 | 1 040.00 | 129 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 056.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 062.00 | 308 062.00 | | 308 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VB T. V. A. | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 305.00 | 113 998.00 | 92 307.00 | 206 305.00 |
VI Groupe et associés | 487 721.00 | 487 721.00 | | 487 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 006.00 | 171 216.00 | 18 790.00 | 190 006.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 189.00 | 1 109 882.00 | 92 307.00 | 1 202 189.00 |