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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 171.00 | 40 777.00 | 38 394.00 | 79 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 892.00 | 377.00 | 14 515.00 | 14 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 825.00 | 27 925.00 | 3 900.00 | 31 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 918.00 | 69 080.00 | 69 838.00 | 138 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 396 925.00 | | 396 925.00 | 396 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
BZ Autres créances | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
CF Disponibilités | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 437.00 | | 900 437.00 | 900 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 355.00 | 69 080.00 | 970 275.00 | 1 039 355.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
DH Report à nouveau | -708 873.00 | 58 467.00 | | -708 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 546.00 | -767 340.00 | | -1 127 546.00 |
DL TOTAL (I) | -1 630 925.00 | -503 379.00 | | -1 630 925.00 |
DP Provisions pour risques | 17 641.00 | 49 056.00 | | 17 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 641.00 | 49 056.00 | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 635.00 | 267 201.00 | | 566 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 976.00 | 487 882.00 | | 1 436 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 538.00 | 308 062.00 | | 486 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 136.00 | 99 779.00 | | 83 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 175.00 | | |
EA Autres dettes | 10 273.00 | 11 089.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 559.00 | 1 202 189.00 | | 2 583 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 275.00 | 747 866.00 | | 970 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 008.00 | 5 619.00 | 2 732 627.00 | 2 727 008.00 |
FG Production vendue services | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 703.00 | 5 619.00 | 2 759 322.00 | 2 753 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 208.00 | 21 876.00 | | 21 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 323.00 | 21 876.00 | | 62 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 945.00 | 129 980.00 | | 41 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 595.00 | 63 877.00 | | 14 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 540.00 | 242 913.00 | | 56 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 784.00 | -221 038.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 558.00 | 3 910 825.00 | | 2 976 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 104.00 | 4 678 165.00 | | 4 104 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 546.00 | -767 340.00 | | -1 127 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 314.00 | | 28 769.00 | 266 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 910.00 | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 144 964.00 | 138 918.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 772.00 | 79 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 123 282.00 | 46 717.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 743.00 | | 11 200.00 | 81 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | | 17 569.00 | 163 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 108.00 | 21 432.00 | 122 460.00 | 170 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 602.00 | 16 947.00 | 13 772.00 | 37 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 506.00 | 4 484.00 | 108 688.00 | 132 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 056.00 | | 31 415.00 | 49 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 097.00 | | 61 456.00 | 79 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 538.00 | 486 538.00 | | 486 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VB T. V. A. | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
VC Groupe et associés | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 480.00 | 478 480.00 | | 478 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 155.00 | 50 148.00 | 38 007.00 | 88 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 976.00 | 1 436 976.00 | | 1 436 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 296.00 | 437 416.00 | 10 880.00 | 448 296.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 559.00 | 2 545 552.00 | 38 007.00 | 2 583 559.00 |