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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 521 286.00 | 502 314.00 | 18 972.00 | 521 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 436.00 | 504 314.00 | 19 122.00 | 523 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 197.00 | 504 314.00 | 107 883.00 | 612 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 286.00 | | | 521 286.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 266.00 | 1 682 266.00 | | 1 682 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 177.00 | -1 650 905.00 | | -1 516 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 260.00 | 134 728.00 | | -1 356 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 481.00 | 208 779.00 | | -1 147 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 362 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 940.00 | | | 1 181 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 434 635.00 | | 49 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 339.00 | 107 137.00 | | 24 339.00 |
EA Autres dettes | | 21 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 364.00 | 925 100.00 | | 1 255 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 883.00 | 1 133 880.00 | | 107 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 364.00 | 925 100.00 | | 1 255 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 179.00 | | 477 179.00 | 477 179.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 767.00 | | 495 767.00 | 495 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | 89 576.00 | | 1 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 857.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 652 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 167.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 670 726.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 848.00 | 1 141.00 | | 121 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 058.00 | 623.00 | | 27 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 906.00 | 138 174.00 | | 148 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 906.00 | 1 532 551.00 | | -138 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 350.00 | 4 236 093.00 | | 655 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 611.00 | 4 101 365.00 | | 2 011 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 260.00 | 134 728.00 | | -1 356 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | 5 296.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 145.00 | | 521 286.00 | 237 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 149.00 | 523 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 995.00 | 523 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 422.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | 521 286.00 | 13 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 330.00 | 10 458.00 | 196 788.00 | 186 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 182.00 | 7 575.00 | 162 757.00 | 155 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 2 883.00 | 34 031.00 | 31 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 502 314.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 859.00 | 504 314.00 | 144 859.00 | 144 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 859.00 | 504 314.00 | 144 859.00 | 144 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 502 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 286.00 | 521 286.00 | | 521 286.00 |
VB T. V. A. | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 940.00 | 1 181 940.00 | | 1 181 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 788.00 | 608 788.00 | | 608 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 364.00 | 1 255 364.00 | | 1 255 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -246.00 | 21 618.00 | | -246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 819.00 | 152 654.00 | | 124 819.00 |
ST Autres comptes | 187 143.00 | 784 228.00 | | 187 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 191.00 | 88 803.00 | | 16 191.00 |
YT Sous‐traitance | 60 935.00 | 285 391.00 | | 60 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 524.00 | 11 275.00 | | 5 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 3 422.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 25 040.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 022.00 | 11 243.00 | | 111 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 611.00 | 1 322 351.00 | | 394 611.00 |