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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BZ Autres créances | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EA Autres dettes | 183 032.00 | | | 183 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 540.00 | | | 237 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |
UX Autres créances clients | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | | | 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |