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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
BZ Autres créances | 349 595.00 | | 349 595.00 | 349 595.00 |
CF Disponibilités | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 475.00 | | 526 475.00 | 526 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 675.00 | | 550 675.00 | 550 675.00 |
CU Autres participations | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 333.00 | | | 376 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 142.00 | | | 404 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 675.00 | | | 550 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 142.00 | | | 404 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 147 824.00 | 147 824.00 | | 147 824.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 342 741.00 | 342 741.00 | | 342 741.00 |
VI Groupe et associés | 376 333.00 | 376 333.00 | | 376 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 416.00 | 497 418.00 | | 497 416.00 |
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 142.00 | 404 142.00 | | 404 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 740.00 | | | 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |