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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 144.00 | | 146 144.00 | 146 144.00 |
BZ Autres créances | 325 412.00 | | 325 412.00 | 325 412.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 961.00 | | 488 961.00 | 488 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 161.00 | | 513 161.00 | 513 161.00 |
CU Autres participations | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DL TOTAL (I) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 333.00 | | | 356 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 336.00 | | | 394 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 161.00 | | | 513 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 336.00 | | | 394 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 323 923.00 | 323 923.00 | | 323 923.00 |
VI Groupe et associés | 356 333.00 | 356 333.00 | | 356 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 555.00 | 471 555.00 | | 471 555.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 336.00 | 394 336.00 | | 394 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 688.00 | | | 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |