| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
BZ Autres créances | 178 717.00 | | 178 717.00 | 178 717.00 |
CF Disponibilités | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 745.00 | | 306 745.00 | 306 745.00 |
CU Autres participations | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 745.00 | | | 306 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 448.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 177 269.00 | 177 265.00 | | 177 269.00 |
VI Groupe et associés | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 405.00 | 234 405.00 | | 234 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 770.00 | | | 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481.00 | | | 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |