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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 703.00 | 33 479.00 | 2 224.00 | 35 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 13 044.00 | 1 404.00 | 14 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 573.00 | 46 523.00 | 9 050.00 | 55 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
BZ Autres créances | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 411.00 | 46 523.00 | 243 888.00 | 290 411.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 888.00 | | | 243 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 349.00 | | 676 349.00 | 676 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 349.00 | | 676 349.00 | 676 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 923.00 | | | 729 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 246.00 | | | 684 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 780.00 | | 66 074.00 | 48 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 281.00 | 55 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 271.00 | 50 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | | 61 074.00 | 48 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 5 000.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 532.00 | 15 770.00 | 9 779.00 | 40 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | 15 770.00 | 9 779.00 | 40 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 784.00 | 199 784.00 | 5 000.00 | 204 784.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
ST Autres comptes | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 768.00 | | | 321 768.00 |