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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 596.00 | 47 539.00 | 12 057.00 | 59 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 533.00 | 15 204.00 | 5 329.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 566.00 | 62 744.00 | 17 822.00 | 80 566.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 513.00 | 62 744.00 | 158 769.00 | 221 513.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 229.00 | | 405 229.00 | 405 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 229.00 | | 405 229.00 | 405 229.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 734.00 | | | 413 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 237.00 | | | 412 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 054.00 | | 7 512.00 | 73 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 633.00 | | 7 497.00 | 72 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 15.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 861.00 | 6 882.00 | | 55 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | 6 882.00 | | 55 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 763.00 | 4 002.00 | 7 761.00 | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 264.00 | 113 502.00 | 7 761.00 | 121 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
ST Autres comptes | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
YT Sous‐traitance | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |