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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 882.00 | 34 188.00 | 4 694.00 | 38 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 13 821.00 | 931.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 057.00 | 48 009.00 | 11 047.00 | 59 057.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 574.00 | 48 009.00 | 106 565.00 | 154 574.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DL TOTAL (I) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 402.00 | | 538 402.00 | 538 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 402.00 | | 538 402.00 | 538 402.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 089.00 | | | 547 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 229.00 | | | 528 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 573.00 | | 3 483.00 | 55 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | | 3 483.00 | 50 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 523.00 | 1 486.00 | | 46 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 1 486.00 | | 46 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 231.00 | 50 231.00 | 5 000.00 | 55 231.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |