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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 304.00 | 41 828.00 | 16 476.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 14 033.00 | 295.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 054.00 | 55 861.00 | 17 192.00 | 73 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CF Disponibilités | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 520.00 | 55 861.00 | 155 658.00 | 211 520.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 658.00 | | | 155 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 961.00 | | | 454 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 559.00 | | | 404 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 73 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 72 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 595.00 | 6 359.00 | 1 093.00 | 50 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | 6 359.00 | 1 093.00 | 50 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 734.00 | 3 970.00 | 11 763.00 | 15 734.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 149.00 | 64 386.00 | 11 763.00 | 76 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
ST Autres comptes | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
YT Sous‐traitance | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |