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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 6 484.00 | 2 055.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 027.00 | 9 484.00 | 89 543.00 | 99 027.00 |
BT Marchandises | 19 312.00 | 89.00 | 19 223.00 | 19 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 110.00 | 89.00 | 45 021.00 | 45 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 137.00 | 9 573.00 | 134 564.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
FG Production vendue services | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 482.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 482.00 | | 9 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 840.00 | 89.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 89.00 | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 89.00 | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 996.00 | 22 508.00 | 7 488.00 | 29 996.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 875.00 | | | 33 875.00 |