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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 8 276.00 | 263.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 027.00 | 11 276.00 | 87 751.00 | 99 027.00 |
BT Marchandises | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CF Disponibilités | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 289.00 | 11 276.00 | 171 013.00 | 182 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 791.00 | 50 606.00 | | 58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | 8 183.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 78 447.00 | 67 041.00 | | 78 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820.00 | 24 837.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 42 663.00 | | 41 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 646.00 | 16 127.00 | | 19 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 566.00 | 83 627.00 | | 92 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 013.00 | 150 667.00 | | 171 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 566.00 | 83 627.00 | | 77 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 448.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 448.00 | | 10 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101.00 | 101.00 | 15 000.00 | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 566.00 | 77 566.00 | 15 000.00 | 92 566.00 |