| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 7 380.00 | 1 159.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 027.00 | 10 380.00 | 88 647.00 | 99 027.00 |
BT Marchandises | 12 776.00 | 43.00 | 12 733.00 | 12 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 768.00 | 43.00 | 57 725.00 | 57 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 795.00 | 10 423.00 | 146 372.00 | 156 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 697.00 | 44 929.00 | | 46 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | 1 768.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 58 858.00 | 54 947.00 | | 58 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 599.00 | 28 644.00 | | 35 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | 23 841.00 | | 43 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | 25 574.00 | | 8 013.00 |
EA Autres dettes | | 16 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 514.00 | 94 414.00 | | 87 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 372.00 | 149 361.00 | | 146 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 514.00 | 94 414.00 | | 87 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 448.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 448.00 | | 9 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37.00 | 43.00 | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 43.00 | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 43.00 | 37.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 37.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 557.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | 6 918.00 | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 8 938.00 | 10 943.00 | | 8 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 179.00 | 17 337.00 | | 17 179.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 468.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | 1 025.00 | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 508.00 | 8 569.00 | | 7 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 309.00 | 5 739.00 | | 5 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 348.00 | 36 459.00 | | 31 348.00 |