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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 6 932.00 | 1 607.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 027.00 | 9 932.00 | 89 095.00 | 99 027.00 |
BT Marchandises | 15 727.00 | 37.00 | 15 690.00 | 15 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 303.00 | 37.00 | 60 266.00 | 60 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 330.00 | 9 969.00 | 149 361.00 | 159 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 929.00 | 40 868.00 | | 44 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | 4 061.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 54 947.00 | 53 179.00 | | 54 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 644.00 | 19 588.00 | | 28 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 22 762.00 | | 23 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | 25 145.00 | | 25 574.00 |
EA Autres dettes | 16 329.00 | 10 272.00 | | 16 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 414.00 | 81 385.00 | | 94 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 361.00 | 134 564.00 | | 149 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 414.00 | 81 385.00 | | 94 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 448.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 448.00 | | 9 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89.00 | 37.00 | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 37.00 | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 37.00 | 89.00 | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 536.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | 6 355.00 | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 10 943.00 | 8 684.00 | | 10 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 337.00 | 17 290.00 | | 17 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261.00 | 1 546.00 | | 1 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 445.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | 981.00 | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 569.00 | 8 742.00 | | 8 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 739.00 | 6 982.00 | | 5 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 459.00 | 33 875.00 | | 36 459.00 |