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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 870.00 | 370.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 25 614.00 | 1 295.00 | 24 319.00 | 25 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 4 373.00 | 7 567.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 738.00 | 13 039.00 | 10 699.00 | 23 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 531.00 | 19 577.00 | 139 954.00 | 159 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BN En cours de production de biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 216.00 | 11 639.00 | 171 576.00 | 183 216.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CF Disponibilités | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 974.00 | 11 639.00 | 263 335.00 | 274 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 505.00 | 31 217.00 | 403 289.00 | 434 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 072.00 | 87 360.00 | | 111 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 885.00 | 23 712.00 | | 30 885.00 |
DL TOTAL (I) | 295 957.00 | 265 072.00 | | 295 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | 14 875.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 62 270.00 | | 56 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 30 103.00 | | 41 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 331.00 | 107 248.00 | | 107 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 289.00 | 372 320.00 | | 403 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 096.00 | 217 096.00 | | 217 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 331.00 | 102 846.00 | 4 485.00 | 107 331.00 |