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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 352.00 | 171.00 | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 25 614.00 | 8 673.00 | 16 940.00 | 25 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 8 001.00 | 10 603.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 23 819.00 | 4 463.00 | 28 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 174.00 | 41 846.00 | 129 328.00 | 171 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BN En cours de production de biens | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 919.00 | 11 639.00 | 52 279.00 | 63 919.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 705.00 | 11 639.00 | 291 065.00 | 302 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 879.00 | 53 486.00 | 420 393.00 | 473 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 713.00 | 164 934.00 | | 168 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | 3 779.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 329 518.00 | 322 713.00 | | 329 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 54 521.00 | | 44 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | 28 655.00 | | 35 184.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 875.00 | 83 288.00 | | 90 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 393.00 | 406 001.00 | | 420 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 669.00 | | 6 097.00 | 165 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 399.00 | | 124.00 | 98 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 120.00 | | 5 973.00 | 67 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 527.00 | 7 911.00 | 592.00 | 34 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 59.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 234.00 | 7 852.00 | 592.00 | 33 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |