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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 25 614.00 | 13 593.00 | 12 021.00 | 25 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 9 963.00 | 7 042.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 173.00 | 7 836.00 | 6 335.00 | 14 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 314.00 | 32 916.00 | 122 398.00 | 155 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BN En cours de production de biens | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 935.00 | 11 639.00 | 76 295.00 | 87 935.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CF Disponibilités | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 073.00 | 11 639.00 | 387 433.00 | 399 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 387.00 | 44 555.00 | 509 832.00 | 554 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 275.00 | 175 518.00 | | 183 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | 17 758.00 | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 364 537.00 | 347 275.00 | | 364 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 844.00 | 82 214.00 | | 108 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 35 216.00 | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 294.00 | 139 457.00 | | 145 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 832.00 | 486 732.00 | | 509 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 915.00 | | 4 549.00 | 150 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 155 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | | 4 549.00 | 52 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 308.00 | 6 608.00 | | 26 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 6 608.00 | | 24 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |