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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 25 613.00 | 11 133.00 | 14 480.00 | 25 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 8 181.00 | 8 822.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 5 469.00 | 4 153.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 914.00 | 26 307.00 | 124 606.00 | 150 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BN En cours de production de biens | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 278.00 | 11 639.00 | 173 638.00 | 185 278.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 927.00 | 11 639.00 | 362 287.00 | 373 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 841.00 | 37 947.00 | 486 894.00 | 524 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 517.00 | 168 713.00 | | 175 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | 6 805.00 | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 346 464.00 | 329 518.00 | | 346 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 2 762.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 8 500.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 187.00 | 44 429.00 | | 83 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 35 184.00 | | 35 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 430.00 | 90 875.00 | | 140 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 894.00 | 420 393.00 | | 486 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 174.00 | | 1 569.00 | 171 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 150 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 52 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | | 1 569.00 | 72 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | 6 290.00 | 21 828.00 | 41 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 171.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | 6 119.00 | 21 828.00 | 40 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 976.00 | 209 826.00 | 150.00 | 209 976.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |