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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 784.00 | 61 552.00 | 232.00 | 61 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 675.00 | 30 355.00 | 5 320.00 | 35 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 084.00 | 96 757.00 | 207 326.00 | 304 084.00 |
BT Marchandises | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 059.00 | 13 901.00 | 55 158.00 | 69 059.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 294.00 | 13 901.00 | 221 393.00 | 235 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 378.00 | 110 658.00 | 428 720.00 | 539 378.00 |
CU Autres participations | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 93 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 704.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 125.00 | 23 156.00 | | 28 125.00 |
DL TOTAL (I) | 155 985.00 | 127 860.00 | | 155 985.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 245.00 | 132 444.00 | | 124 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | 16 705.00 | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 213.00 | 82 146.00 | | 88 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344.00 | 18 762.00 | | 32 344.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 8 091.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 734.00 | 258 148.00 | | 264 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 720.00 | 394 008.00 | | 428 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
FD Production vendue biens | -21 020.00 | -5 464.00 | -26 484.00 | -21 020.00 |
FG Production vendue services | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 966.00 | | 510 966.00 | 510 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 550.00 | | 6 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 550.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | 8 000.00 | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | -7 450.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 891.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 784.00 | 597 310.00 | | 531 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 659.00 | 574 153.00 | | 503 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 125.00 | 23 156.00 | | 28 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 893.00 | 2 221.00 | 12 213.00 | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 893.00 | 2 221.00 | 12 213.00 | 23 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 893.00 | 2 221.00 | 12 213.00 | 31 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 734.00 | 172 017.00 | 92 717.00 | 264 734.00 |