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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 774.00 | 61 821.00 | 2 953.00 | 64 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 33 315.00 | 7 023.00 | 40 337.00 |
AX Avances et acomptes | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 313.00 | 99 986.00 | 154 326.00 | 254 313.00 |
BT Marchandises | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 418.00 | 16 369.00 | 53 048.00 | 69 418.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 409.00 | 16 369.00 | 138 040.00 | 154 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 722.00 | 116 356.00 | 292 366.00 | 408 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 436.00 | 985.00 | | -34 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 471.00 | -35 422.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 136 035.00 | 120 564.00 | | 136 035.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 574.00 | 92 823.00 | | 67 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 14 963.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 91 090.00 | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 24 825.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 11 439.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 331.00 | 235 140.00 | | 148 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 366.00 | 363 703.00 | | 292 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 497.00 | | 369 497.00 | 369 497.00 |
FD Production vendue biens | -28 405.00 | | -28 405.00 | -28 405.00 |
FG Production vendue services | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 063.00 | | 537 063.00 | 537 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 11 991.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 11 991.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 301.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 717.00 | 301.00 | | 76 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 175.00 | 11 690.00 | | -73 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 538.00 | 596 663.00 | | 618 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 067.00 | 632 084.00 | | 603 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 471.00 | -35 422.00 | | 15 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 353.00 | 1 016.00 | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | 1 016.00 | | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 574.00 | 48 417.00 | 19 157.00 | 67 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 331.00 | 129 174.00 | 19 157.00 | 148 331.00 |