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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 751.00 | 67 073.00 | 12 678.00 | 79 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 413.00 | 52 137.00 | 102 276.00 | 154 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 789.00 | 124 061.00 | 245 728.00 | 369 789.00 |
BT Marchandises | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 221.00 | 124 061.00 | 430 160.00 | 554 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 154 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 986.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | 35 578.00 | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 233 868.00 | 201 565.00 | | 233 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 685.00 | 49 145.00 | | 66 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 19 393.00 | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 49 613.00 | | 68 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | 28 178.00 | | 40 042.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 292.00 | 146 330.00 | | 196 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 160.00 | 355 894.00 | | 430 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 092.00 | | 465 092.00 | 465 092.00 |
FG Production vendue services | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 818.00 | | 675 818.00 | 675 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 998.00 | 1 997.00 | | 16 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 998.00 | 7 763.00 | | 16 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 528.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 1 528.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 284.00 | 6 235.00 | | 16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 297.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 592.00 | 675 556.00 | | 711 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 289.00 | 639 978.00 | | 679 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 303.00 | 35 578.00 | | 32 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 503.00 | 19 558.00 | | 104 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 152.00 | 19 558.00 | | 103 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 685.00 | 11 255.00 | 42 887.00 | 66 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 050.00 | 89 900.00 | 150.00 | 90 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 292.00 | 140 862.00 | 42 887.00 | 196 292.00 |